ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2022 года	Форма по ОКУД	0503760	
					
			Дата	01.01.2022	
Учреждение	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская стоматологическая поликлиника №30 Департамента здравоохранения города Москвы" 	
по ОКПО	
05022466	
Обособленное подразделение				
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Департамент здравоохранения города Москвы	по ОКТМО	45383000000 	
		по ОКПО		
		Глава по БК	054 

Периодичность: 	годовая	 		
	к Балансу по форме	0503730	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
119270, г. Москва, 3-я Фрунзенская ул., д. 6 Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации	

Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за отчетный период, если такие изменения производились 
	
нет изменений	

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	
Устав, утвержденный Приказом ДЗМ №1103 от 18.10.2011 г. , Лицензия №ФС-77-01-006586 от 27.04.2012 г. бессрочная	

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
	
Департамент здравоохранения города Москвы	

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
	
Департамент здравоохранения города Москвы, МГФОМС, отделение по ЦАО ФКУ по г. Москве, ГКУ "СФК ДЗМ"	

Информация о субъектах отчетности,  созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности 
	
нет таких объектов	

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений
	
выполнение работ, оказание услуг в сфере здравоохранения, стоматологическая практика	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств 
	
учреждение работает в сфере ОМС с оказанием услуг на платной основе. Денежные средства за оказание платных услуг, поступают через терминалы на лицевой счет учреждения.	

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)   
	
обособленные подразделения отсутствуют	

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий
	
наблюдательный совет в учреждении не создается	

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.
	
не было изменений полномочий усреждения	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов
	
не было передачи полномочий по ведению учета другим организациям	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
нет такой информации	

Прочая информация
	
нет такой информации	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Объемы медицинской помощи по территориальной программе ОМС на 2021г. выполнен : посещения с проф. и иными целями – 2500/2863 - на 115%;  посещения в неотложной форме – 130/253 - на 195%; обращения по поводу заболеваний –  9394/8915 - на 95%. Объемы по субсидии на выполнение государственного задания на 2021 г. выполнены 350/341 на 97%	

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
	
Дополнительная профессиональная программа "основы прикладного анализа поведения при организации оказания помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями" обучено 7 человека; повышение квалификации "Клиническая психология" обучен 1 человек; дополнительная профессиональная программа "Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе в практике врача амбулаторно-поликлинического звена" обучено 2человека	

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность
	
Штатная численность - 41 человек; среднесписочная численность - 32 человека	

Сведения о стоимости имущества
	
Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)	

Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО
	
Доходов  получено всего: 57201045,28 рублей, в т.ч. по КВФО 2 - 26307528,08 (46%), по КВФО 4 - 35135300,00 (6%), по КВФО 5 - 334550,00 (1%), по КВФО 7 - 27045667,20 (47%). Расходов произведено всего: 58289482,94 рублей, в т.ч. по КВФО 2 - 26861955,39 (46%), по КВФО 4 - 3237764,74 (6%), по КВФО 5 - 342272,77 (1%), по КВФО 7 - 27847470,05 (47%)	

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО
	
Объем закупок 9131627,41 руб. (принятые обязательства с применением конкурсных процедур 5182362,03 руб.) по КВФО 2 (57%); объем закупок 206045,47 руб. (принятые обязательства с применением конкурсных процедур 201252,46руб.) по КВФО 7 (98%); объем закупок 1188715,59 руб. (принятые обязательства с применением конкурсных процедур 936888,52 руб.) по КВФО 4 (79%)	

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности
	
техническое состояние основных фондов: на общую балансовую стоимость 31981300,38 числится 492 объекта, из них балансовой стоимостью 3538542,91 объект 12 штук с амортизацией от 50% до 10%	

Иная информация о результатах деятельности учреждения
	
Нет дополнительной информации	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности» 

Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация
	
ДОХОДЫ: по ПФХД по КВФО 7 - 29163801,37 руб., фактически исполнено - 27045667,20 руб; по ПФХД по КВФО 2 - 28541000,00 руб.; фактически исполнено - 28327528,00 руб. РАСХОДЫ: по ПФХД по КВФО 7 - 30641500,00 руб., фактически исполнено - 27847470,04 руб; по ПФХД по КВФО 2 -30090601,07 руб.; фактически исполнено -  30099740,134 руб.	

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания
	
bus.gov.ru; svod.mosmedzdrav.ru сводная отчетность; svod.fin.dep.mos.ru	

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
по КВФО 4 всего расходов 3513300,00 рублей, в т.ч. расходы на выплаты персоналу с учетом начислений  2288995,00 рублей/2049068,15 рублей (89%) ; расходы на закупку товаров, работ и услуг 1224305,00 рублей/ 1188715,59 (97%); всего доходов 3513300,00 рублей/ 3513300,00 рублей (100%)	

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
по КВФО 5 всего расходов 334550,00 рублей: на выплату персоналу 335411,41 рубль/321702,77 рублей (96%) оплата по факту исполнения услуг (выездные бригады); уплата налогов и сборов 20570,00 рублей/20570,00 рублей (100%)	

Сведениям об исполнении плана ФХД  в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
не получали субсидий на капитальные вложения	

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф.0503737)
	
некассовые операции отсутствуют	

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)
	
курсовые разницы отсутствуют	

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)
	
принятые учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом по КВФО 2 всего расходов 51675000,00 руб., в т.ч. на исполнение договоров 7421871,24 руб., по резерву на оплату отпусков 1394634,41 руб.;по КВФО 7 всего расходов 58214000,00 руб., в т.ч. по резерву отпусков 2200393,02 руб. 	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)
	
отсутствуют принятые бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений 	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)
	
отсутствуют неисполненные принятые бюджетные обязательства и денежные обязательства в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях
	
иная информация отсутствует	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;-  о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
Общая балансовая стоимость в разрезе групп запасов: ОС - 31981300,38руб., материальные запасы - 4529220,82 руб. учитываются по первоначальной стоимости; о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде: амортизация ОС - 380985,08 руб., материальные запасы - 4056167,13 руб.  	

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
 резерва под снижение стоимости материальных запасов не создается	

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)
	
отсутствуют объекты нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) 	

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)
	
Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате:                                                                                         - приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;                                             - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств;                                                    -  реклассификаций
	
Поступление ОС в учреждении только за счет приобретения объектов основных средств от ООО "Ситипринт" 1 шт. на 17910,00 руб., ООО "Комус" 1 шт. на 8446,00 руб., ООО "Комсервис" 2 шт. на сумму 5384,08 руб.; от иной организации бюджетной сферы ГКУ АЗ (КС) ДЗМ 2 шт. на 452120,74 руб.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате:                                                                                                                       - передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы;                                                   - в результате реклассификаций
	
Выбытие ОС в результате принятия решения комиссией о списании на сумму 138986,05 руб.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая:                                            - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату;                                                                                                                                        - суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
не было обесценения активов	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
учет в различных валютах не ведется	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 
	
не было отчуждений ОС	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
нет такой информации	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:-  о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
Стоимости объектов недвижимого  имущества 2200343,91 руб.; особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств 25 502 142,85 руб. 	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:                                             - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода;- о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;-  о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода
	
нет таких данных	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":- описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость";- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества 
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества):  - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:- об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования;   - об объектах инвестиционной недвижимости,  переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
объекты недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств отсутствуют	

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) ;- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
	
нет таких объектов ОС	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены
	
нет такой информации	

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
не было обесценения активов	

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении:- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
не было обесценения активов	

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
при инвентаризации не было выявлено ни недостачи, ни хищения	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	
просроченная дебиторская (кредиторская) задолженности отсутствуют	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года  с указанием причин образования остатков по  счету 0215ХХ000 "Вложения в финансовые активы"
	
не было финансовых вложений	

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО) 
	
не было таких изменений	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
не было такой информации	

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО);                                                                                                             2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеяся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
не было такой информации	

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773
	
Изменение остатка по счету 30302 произошло в связи с переходом на прямые выплаты по больничным листам и пособиям	

Информация, раскрывающая причины неисполнения  расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775  (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения"99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)
	
Исполнение договоров по коммунальным платежам происходит по фактическому оказанию услуг	

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)
	
нет банковских счетов в кредитных учреждениях	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям  на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790) 
	
нет таких вложений	

Характеристика вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же  по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"
	
нет таких вложений	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств 
	
нет задолженности по исполнительным документам	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723)
	
нет таких денежных потоков	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
денежные средства состоят из прихода денежных средств по КВФО 5 в сумме 334550,00руб, КВФО 7 в сумме 27045657,20 руб., КВФО 4 3513300,00 руб.,  КВФО  2  в  сумме  26327528,00 руб.	

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)  
	
нет таких отклонений	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
нет таких операций	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 
	
забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование"  По КВФО 4 оборудование, полученное безвозмездно на ответственное хранение с правом использования на сумму 858315,63 руб.  8 объектов.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"
	
забалансовый счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" банковские гарантии, полученные учреждением по государственным контрактам, 1236185,62 руб., в т.ч. по КВФО 2 -1236185,62 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"
	
поступление  денежных средств по всем источникам 57294030,94	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"
	
выбытие денежных средств по всем источникам 58366267,85	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"
	
забалансовый счет 20 "Задолженность невостребованная кредиторами" 132 198,38 рублей	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"
	
забалансовый счет 21 "Основные средства в эксплуатации" 581367,27 руб. ,в т.ч. КВФО 2,7 - 310927,18 руб., КВФО 4 - 270439,46 руб. 	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 " Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" 
	
забалансовый счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" спецодежда, выданная сотрудникам, на общую сумму 48840,00 руб., в т.ч. по КВФО 2 - 48840,00 руб. из них: 42 костюма и 20 халатов 	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"
	
отсутствуют объекты	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда"
	
отсутствуют объекты	

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ 
	
Информация представлена в 
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000  ""Расходы будущих периодов"	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
	
Информация представлена в 
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171  ""Доходы от переоценки активов и обязательств"", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110173
	
Информация представлена в  приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»	

Информация по счету бюджетного учета 040110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110176  "Доходы от оценки активов и обязательств", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110180
	
Информация представлена в  приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»	

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств  (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)
	
нет такой информации	

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:-  характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период:                                                                                                                         - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности;                                                                                                                                             - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации
	
нет такой информации	

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости                      
	
приобретено  две объекта  неисключительных лицензий по КВФО 2:  право использования программы "Контур.Экстерн" сроком на два года и права на специальное ПО  VipNet Client сроком на два года	

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода;                                             - дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения
	
нет таких объектов	

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая                                                                                                                                                                 суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
на два объекта  неисключительных лицензий по КВФО 2:  право использования программы "Контур.Экстерн" сроком на два года и права на специальное ПО  VipNet Client сроком на два года начислена  100% амортизация  в сумме 51882,00  руб	

Дополнительная информация по нематериальным активам:-  балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода
	
нет такой информации	

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)
	
нет такой информации	

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода
	
нет такой информации	

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"
	
нет таких объектов	

Информация  о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)
	
нет таких объектов	

Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
нет таких объектов	

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в 
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	
нет такой информации	

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))
	
нет такой информации	

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции
	
нет такой информации	

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
	
нет такой информации	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах":                                                                                                           - краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;                                                                                                                             - указание на признаки неопределенности  в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)                                                        
	
нет такой информации	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с  СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)
	
нет такой информации	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода
	
нет таких объектов	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта
	
нет таких объектов	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией
	
нет таких объектов	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов:- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату;- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту;- прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов
	
нет таких объектов	

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;                                                                                                               - сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода                                                                                             
	
нет таких объектов	

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах
	
нет таких объектов	

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль
	
нет таких объектов	

 Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
нет таких  задолженностей	

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований:                                                                                                                 - признание объектов учета отложенных выплат персоналу;                                                     - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;                                                                                                                            - корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва 
	
нет таких  задолженностей	

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
нет таких  задолженностей	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
нет информации	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений
	
"Федеральный закон ""О бухгалтерском учете"" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Основные средства"", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Аренда"", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Обесценение активов"", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"",Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказ Минфина России от 31.12.2017 N275н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Учетная политика, оценочные значения и ошибки"", Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Доходы"", Приказ Минфина России от 07.12.2018 N256н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Запасы"", Приказ Минфина России от 30.05.2018 N124н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах"", Приказ Минфина России от 29.06.2018 N145н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Долгосрочные договора"", Приказ Минфина России от 28.02.2018 N37н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"", Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. №65н ""Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"", Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. №174н ""Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"", Приказ Минфина России от 30.03.2015 N52н ""Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"", Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N81н ""О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"", Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N49  ""Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"", учетная политика"	

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):                                                                                                                                                          - о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения;                                                                      - об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)
	
"Амортизация ОС  010400000 Амортизация на объекты ОС начисляется ежемесячно линейным способом исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации. Амортизация на объекты ОС стоимостью от 10000,00 руб. до 100000,00 руб. включительно начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче его в эксплуатацию. Начисление на объект ОС не приостанавливается в случаях, когда объект находится на консервации.Стандарт ""Основные средства"" Приказ Минфина №257н от 31.12.2016 г.  Материальные запасы010500000 Принимаются к учету по фактической стоимости. Списание материальных запасов производитсяна основании форм 0504143, 0504210 в момент выдачи материально-ответственным лицом для оказания услуг по средней оценке. Списание и учет материальных ценностей ведется раздельно по источникам финансирования.Приказ об утверждении плана счетов БУ и инструкции по его применению №174н от 16.12.2010 г. с изменениями и дополнениями. Основные средства 010100000 Материальные ценности подлежат в учете в составе ОС при условии, что прогнозируется получение от ее использования экономические выгоды (полезный потенциал)и первоначальную стоимость можно оценить. Первоначальной стоимостью ОС, приобретенного в результате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату приобретения. Объект ОС, полученный от учредителя признается в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной. Инвентарные номера объектов ОС, выбывших с балансового учета, не присваиваются и не используются. Объектом ОС признается объект имущества со всеми принадлежностями и приспособлениями, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Объекты ОС, по которым установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации подлежат учету на счете 02 ""Материальные ценности, принятые на хранение"".Стандарт ""Основные средства"" Приказ Минфина №257н от 31.12.2016 г. Резервы предстоящих расходов 040160000 Учреждение проводит формирование резерва на оплату отпусков методом расчета один раз в год (в конце предыдущего года). Приказ об утверждении плана счетов БУ и инструкции по его применению №174н от 16.12.2010 г. с изменениями и дополнениями. Себестоимость услуг 010900000 Принимаются к учету фактические произведенные расходы в день их начисления. Не реже 1 раза в квртал производится закрытие счетов 109 по видам деятельности 2, 4, 7 на счет 0401100000 ""Доходы текущего финансового года"", по виду деятельности 5 на счет 040120000 ""Расходы текущего финансово гогода"". Все расходы по КОСГУ 290 закрываются со счета 109 ""Затраты на выполнение работ, услуг"" на счет 040120000 ""Расходы текущего финансового года"". Приказ об утверждении плана счетов БУ и инструкции по его применению №174н от 16.12.2010 г. с изменениями и дополнениями."	

Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":                                                                                                                                                                                                                      - о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;                                                                                                       - прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
денежные средства состоят из безналичных денежных средств в рублях.  Эквивалентов денежных средств в учреждении нет.	

Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:                                                                                                                                                                                               - обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;                                                                                                                                                                                     - порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;                                                                                                                                                                             - раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
Учетная полиика составлена в соответствии с требованиями СГС "Учетная политика, оценочные знаения и ошибки" утвержден приказом Минфина №274н от 30.12.2017 . и учетом Методических указаний к федеральным стандартам бухучета, утвержденных письмом Минфина №02-06-07/62480 от 31.08.2018 г.	

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности 
	
нет таких изменений	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств
	
нет таких изменений	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
нет таких изменений	

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату 
	
нет информации о таких событиях	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
нет информации о таких событиях	

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	
01.01.2021-30.06.2021 Сплошной контроль проверки правильности оформления документов по целевым субсидиям и плана ФХД путем сплошного пересчета и анализа. Сплошная проверка учета первичных документов, отражение информации, указанной в них, формирование хозяйственных операций. Сверка остатков по сетам материального учета и расчетов. Заполнение отчетных форм путем сплошного пересчета, проверкой сформированных данных, анализа текущей отчетности. Сплошная проверка размещения отчетности в системе сводной отчетности ""Он-лайн"" и на портале Bus.gov.ru путем анализа текущей отчетности, пересчета и проверки правильности оформления.Нарушений не выявлено. 01.07.2021-30.12.2021 Сплошной контроль проверки правильности оформления документов по целевым субсидиям и плана ФХД путем сплошного пересчета и анализа. Сплошная проверка учета первичных документов, отражение информации, указанной в них, формирование хозяйственных операций. Сверка остатков по сетам материального учета и расчетов. Заполнение отчетных форм путем сплошного пересчета, проверкой сформированных данных, анализа текущей отчетности. Сплошная проверка размещения отчетности в системе сводной отчетности ""Он-лайн"" и на портале Bus.gov.ru путем анализа текущей отчетности, пересчета и проверки правильности оформления. Нарушений не выявлено.	

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
	
Приказ №139 от 28.09.2021 г. О проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств - плановая годовая инвентаризация	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Внешней государственный (муниципальный) финансовый контроль по состоянию на 01.01.2022 года не проводился	

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
	
нет информации	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)
	
нет таких изменений	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности 
	
нет таких изменений	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской  отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
сопоставимая информация по показателям за 2020 год и за аналогичный период 2021 года: Всего доходы за 2021- 58321444,34 рублей/ за 2020 - 58842065,45 рублей; Всего расходов за 2021 год 59628047,60 рублей/ за 2020 год - 59072050,54 рублей, в т.ч. на оплату труда с начислениями за 2020 - 46586988,24 рублей/за 2021 - 47077920,98 рублей, услуги связи за 2020 - 41909,65 рублей/за 2021 - 32387,35 рублей, транспортные услуги за 2020 4500,00 рублей/за 2020 - 6000,00 рублей, коммунальные услуги за 2020 - 1018789,80 рублей/за 2021 - 1017958,07 рублей, работы, услуги по содержанию имущества за 2020 - 3415704,11 рублей/за 2021 - 2523645,54 рублей, прочие работы, услуги за 2020 - 3692241,52 рублей/за 2021 - 3975301,77 рублей, расходы по операциям с активами за 2020 4153580,73 рублей/ за 2021 - 4499395,84 рублей. Чистый операционный результат за 2020 --229998,09 рублей/за 2021 -1306603,26 рублей.	

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности 
	
балансовая стоимость основных средств 31981300,38 рублей, остаточная стоимость основных средств  3525092,91  рублей, материальные запасы 4529220,82 рублей, дебиторская задолженность 8148,78/258063,80 рублей, кредиторская задолженность 1778400,00/97629,34 рублей, резервы предстоящих расходов 3959027,43 рублей.	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей
	
5747051,11	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода 
	
общий объем доходов за 2020 год составил 58842055,5 рублей, общий объем расходов за 2020 год составил - 29072050,54 рублей; дефицит за 2020 год - 229995,09 рублей.  Общий объем доходов за 2021 год составил - 57159245,28 рублей, общий объем расходов за 2021 год составил - 58289482,94 рублей; дефицит за 2021 год - 1010892,00 рублей	

1. Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) 
	
нет информации	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
нет информации	

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений.
	
нет информации	

Пояснения  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным.
	
нет информации	

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности
	
нет таких изменений	

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих (свидетельствующих) на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)
	
нет таких изменений	

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности
	
нет таких изменений	

Описание  события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской  отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности . 
	
нет таких изменений	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"	

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов;  - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы
	
нет информации	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ,  величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате  (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
нет информации	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации  
	
нет информации	

Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование конценцессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением;- описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде
	
нет информации	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения
	
нет информации	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по:- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта;- возмещению недополученного дохода концессионера
	
нет информации	

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде
	
нет информации	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: - состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	
нет информации	

Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований
	
нет информации	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы
	
нет информации	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
нет информации	

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
нет информации	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
нет информации	

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий
	
нет информации	

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 "Доходы" и 200 "Расходы" классификации операций сектора государственного управления
	
Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)	

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде
	
нет информации	

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования;                                                         - используемые методы начисления амортизации
	
нет информации	

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
нет информации	

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
нет информации	

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива
	
нет информации	

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
	
нет информации	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества
	
нет информации	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
нет информации	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-19 999,92	0	-19 999,92	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
 0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В46-768	т1 гр8 стр610 >= т1 гр8 стр611+т1 гр8 стр612	Требуется пояснение: Стр.610< Стр.611 + Стр.612 по графе 8	-116 982,61	22 003,44	-138 986,05	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
 0503773G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	Л-28	т1 гр9 = 0	Причины необходимо отразить в пояснительной записке.	119 345,66	0	119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
 0503773G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	Л-28	т1 гр9 = 0	Причины необходимо отразить в пояснительной записке.	-119 345,66	0	-119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	В4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	5 022,00	-5 022,00	Начислен налог на имущество за 4 квартал 2021 года	
 0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	В4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	5 022,00	-5 022,00	Начислен налог на имущество за 4 квартал 2021 года	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 189,87	-9 189,87	Изменение КВР для учета расчетов в АО "Мосэнергосбыт"	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 189,87	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	9 189,87	Изменение КВР для учета расчетов в АО "Мосэнергосбыт"	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	119 345,66	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	0	119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	189 066,85	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	308 412,51	-119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	189 066,85	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	308 412,51	-119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	119 345,66	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	0	119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	119 345,66	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	0	119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	189 066,85	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	308 412,51	-119 345,66	Разбивка остатка по счету 30302000 на сумму переплаты в ИФНС и сумму возмещения из ФСС	
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	138 000,00	BF_RP_031		26 327 528,00	-26 189 528,00	Оплата за платные услуги с использованием банкомата	
У1-737(1)	0503737G т1 гр5+0503737G т1 гр7 = BF_RP_031 т2 гр7	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	138 000,00	BF_RP_031		26 327 528,00	-26 189 528,00	Оплата за платные услуги с использованием банкомата	
М23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	5 022,00	-5 022,00	Налог на имущество за 4 квартал 2021 года	

Руководитель		Кузьмичевская Марина Викторовна	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Воробьева Мария Андреевна	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Кошелева Мария Алексеевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)